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外汇进阶学习∶交易规模,专业点儿

文章发布时间:2015/5/27 0:17:40 来源:



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“即便小概率事件,总有它最终发生的时候。因此,接受损失一切的微小可能的人,将迟早损失一切。最终的总回报率与小概率事件风险息息相关。”

                                         ——威廉·庞德斯通,《财富公式》

“任何好的投资,在过分杠杆化的情况下,都有可能遭受覆灭。”

                                        ——爱德华·索普,“老手谈金融”专栏,《华尔街日报》

话题∶

* 作为交易者,应该考虑如何保存现有资产
* 用交易规模来控制那些不可控因素
* 2%法则经久不衰的原因
* 重复原理鼓励限制亏损空间

在成为交易者前,可能你总会想,如果有一套很有质量的入场机制体系,应该能让交易做得很好。但是,当你开了户,准备交易时,你将面对大部分散户的通病,试图让盈利越多越好,越快越好,或者止损越小越好。

外汇学习∶即便你觉得汇价会 上天,也要限制交易规模
需要考虑如何保存现有资产

《市场怪才》中记录了精彩的一段,Jack Schwager采访对冲基金经理Larry Hite,後者只是简单地说,“下注,你就有机会赢。然而输掉了所有的筹码,你还怎么赌?”如果你找基金经理们,或者长线炒家们谈谈,他们会更关注他们的资产管理情况,而不是入场信号。这其实很简单,他们知道市场最终将会有所行动,但很聪明地避免把所有钱押在一个方向上。
 
专业炒家及基金经理们从不著眼於最好的指标,对他们而言,吸引潜在客户最重要的品质是,无论市场静如处子还是动如脱兔,风险总能被合理控制。我建议你在交易时,也要想著有一天你能掌管亿万财富,并关注你的投资人想知道的两件事。你是否在盈利?如果是的话,你的盈利是不是你用全部家当赌来的?

用交易规模控制不可控因素

另外一条概念或许能给你启发,交易规模是交易者的最终保障。换言之,即使到了最坏的情况,在顶点买入,低点卖出,你的交易规模将决定你的损失。因此,即便市场满是机会,好梦似乎不会醒,用交易规模控制风险总是没错的,因为从根本上,你不可能知道明天汇价会在哪里,即便你有好的技术分析工具,有专业的震荡指标。

久经考验的重复原理及2%—5%准则

投机情绪指数(SSI)是我们能让您受益匪浅的指标之一。SSI能告诉你某组货币对的买卖盘占多少分量,而这一指标基本是与汇价走势反向的。事实是残酷的,不过关键在於,它能让你明白交易者有逆势交易的倾向,即便趋势仍然十分强劲。

外汇学习∶交易者常常用自己的运气和大趋势对赌
花一分钟想想这个问题。在你一般的交易规模下,如果出现连续5单,或者连续10单亏损,你的账户会亏损多少?这是奔跑理论的一部分,持续亏损的心理测验,不过如果你的答案是亏损20%以上,你就需要控制你的交易规模了。

需要注意的是,限制交易规模不代表你是个差劲的炒家。相反,限制交易的规模代表对未来不确定性的承认,并为明天、下个月、甚至明年的交易留好退路。本文的引言即如此,“任何好的投资,在过分杠杆化的情况下,都有可能遭受覆灭。”

最後,下面的表格或许对你有所帮助,它说明了为什么你不光需要限制交易规模,止损也很重要。大比例的损失会让你的弥补过程非常艰巨。而最好的限制方法就是限制交易规模,以避免这种错半功倍才能维持账户平衡的情况。
 


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